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ag真人游戏官方人民币不能再升啦,外汇风险准备

来源:http://www.lepsw.com 作者:ag真人游戏官方 时间:2019-09-20 11:28

  兴业证券分析师郭嘉沂发布最新报告指出,央行此举透露了两大新的汇率管理动向:一是央行有意放缓人民币连续大幅升值步伐,缓解出口压力,毕竟,8月季调后我国出口同比(以美元计价)下滑4.7个百分点至4%;二是打破人民币持续升值带来的羊群效应,推动人民币汇率在合理区间内实现双向波动。

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ag真人游戏官方人民币不能再升啦,外汇风险准备金率从20。市场普遍认为,新政出台与当前人民币过于强势关系密切。民生银行首席研究员温彬表示,此前出台关于外汇风险准备金政策的目的是通过提高远期购汇成本防范人民币过度贬值,今年以来人民币对美元已累计升值超过6%。特别是自5月末人民币对美元汇率中间价形成机制中加入“逆周期因子”以来,人民币对美元升值节奏加快,人民币对美元已从年初贬值预期到目前升值预期不断强化,此时将外汇风险准备金率调降为0,有助于银行降低远期售汇成本,增加企业对此产品的需求,以更好地利用衍生品管理汇率风险。

  一家外资银行外汇期权部门负责人向21世纪经济报道记者透露,尽管上周五人民币夜盘收盘价在6.4772,但交易活跃度较高的下午收盘价则在6.4563,盘中境内在岸市场人民币一度创下年内新高6.4345,按照此前两个月人民币中间价估值模型测算,11日当天人民币中间价应在6.49下方,但当前人民币兑美元中间价却报在6.4997,较上个交易日仅上涨35个基点,不排除央行通过逆周期因子适度调低中间价。

2015年,央行在《关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》的文件中提出,要求对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金,准备金率暂定为20%(金融自购在央行的外汇风险准备金冻结期为1年)。——从银行的角度看,售汇就是收企业或个人的人民币,按照某一汇率兑换成相应的外币,对企业或个人而言便是购汇。

本报讯近日狂飙的人民币对美元升值之势终于停下脚步。昨天,有业内人士证实,央行上周五晚宣布,自即日起,针对远期售汇的外汇风险准备金率调整为0。

  多位境内银行金融市场部门人士透露,在经历此前的止损结汇后,下半年需要美元头寸的企业的确存在旺盛的远期购汇需求。9月11日当天选择远期购汇的企业明显增加,个别企业的远期购汇量甚至达千万美元。

客户在近端不交换本金、远端换入外汇的外汇掉期和货币掉期业务,客户远期购入外汇的其他业务);

远期结售汇是一种可以锁定未来汇率变动风险的汇率避险措施,是指企业与银行约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素,到期时双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务。

  也有企业趁当前人民币上涨,提前将美元头寸结汇,再到离岸市场与境外金融机构签订远期购汇协议,以更低人民币汇价买入等额美元头寸,套取汇差收益;而境外金融机构则将远期购汇协议拿到即期市场,开展买入人民币卖出美元的风险对冲操作,进一步助推人民币上涨。

对外经贸大学校长助理丁志杰表示,现在人民币兑美元出现了阶段性升值,特别是在上一周人民币升值加速,其中有现有汇率形成机制中的惯性因素,容易出现过快升值或过度升值。在这样一个时间节点上取消外汇准备金,能减轻购汇成本,增加购汇意愿和需求,一定程度上表明了央行稳定汇率的意图,不愿意看到人民币过度或过快升值。

外汇风险准备金是央行在2015年的《关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》的文件中提出的。文件中要求对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金,准备金率暂定为20%。金融自购在央行的外汇风险准备金冻结期为1年,利率暂定为0。

  9月11日,人民币放缓了升值步伐。

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中金公司最新研报认为,取消风险准备金有助于降低远期购汇的交易成本,但不会成为人民币与外汇相对需求的决定性因素。

  郭嘉沂也指出,这种做法在8日也有体现,当天美元兑人民币中间价报在6.5032,但7日人民币收盘价在6.4972。过去两天人民币实际中间价均往贬值方向偏离,猜测央行在运用逆周期因子。

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央行当时推出外汇风险准备金主要是为了抑制彼时外汇市场过度波动,打击跨境外汇套利。当时,离岸和在岸人民币汇率出现了较大的价差,大量企业和个人通过“境内市场购汇、境外市场结汇”的方式从事跨境套利。

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有分析人士认为,对于有用汇需求的居民和企业来说,当前可能是换汇比较好的时机。外汇分析师韩会师指出,如果美元指数能在92附近稳住,市场情绪也会逐渐稳定,人民币的强势上攻行情不会延续很久,如此看目前的购汇价格无疑是很好的。

对于人民币未来走势,市场普遍认为,近期人民币应该比较平稳,不会大跌。兴业报告认为,取消购汇准备金有助于购汇行为回归市场化,但考虑到行情反转时可能会激发结汇盘出现,并不能简单判断当前价位是2017年以来人民币升值波段的终点。10月中旬之前维稳的可能性较大,今年第四季度、明年第一季度贬压较大但整体可控。

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上周末公告发布后,人民币对美元即期、远期汇率均小幅贬值约0.2%,而2年前在宣布征收20%风险准备金的当日,人民币小幅升值。昨天,人民币对美元汇率中间价较前一交易日上调35个基点,报6.4997,升破6.5关口,继续创下2016年5月以来新高。但是,市场汇率与中间价相反,在岸和离岸汇率双双大跌。

  然而,随着今年以来人民币持续升值,这项政策的影响力日益减弱。今年4月以来,企业远期净头寸已从净购汇转为净结汇,继续对金融机构远期售汇业务收取风险准备金的必要性减弱。此外,由于银行将风险准备金成本转嫁给企业客户(20%的风险准备金相当于提高企业远期购汇成本200个基点),越来越多企业不愿支付额外费用,也间接放大了近期人民币涨幅。

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